近日，各家基金開始陸續(xù)披露2022年第二季度報(bào)告，從中可以看到基金經(jīng)理對上半年的總結(jié)，以及對下半年市場的展望，小伙伴們對于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
7月20日，由黃興亮管理的萬家行業(yè)優(yōu)選也公布了2022年二季報(bào)。今天，就在這里和大家重點(diǎn)聊一聊他對于市場的看法及運(yùn)作思路。
回顧剛剛過去的二季度，市場先抑后揚(yáng)，4 月末在俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息、疫情等事件的沖擊之下達(dá)到低點(diǎn)；此后隨著諸多因素的充分預(yù)期以及逐步緩和，市場逐級修復(fù)。油價(jià)的高企，新能源車的熱銷，以及海外光伏儲(chǔ)能需求的暴增，使得新舊能源板塊獲得投資者的重點(diǎn)關(guān)注，表現(xiàn)最為出色；其余行業(yè)也有所反彈。
回顧本基金二季度的運(yùn)作，我們在市場下跌中，增持了企業(yè)云計(jì)算板塊的個(gè)股，提高了核心持倉的權(quán)重；同時(shí)新增了部分工具軟件和創(chuàng)新藥個(gè)股的持倉。截至二季度末，基金持倉風(fēng)格偏成長。
最后他還想跟大家說幾句他最近的思考：現(xiàn)在我們正站在萬物互聯(lián)的新十年產(chǎn)業(yè)周期的開端，科技板塊經(jīng)過回調(diào)之后，估值降低、風(fēng)險(xiǎn)變小了，長期的圖景依然清晰。很多時(shí)候，我們不能因短期的波動(dòng)而忽視了長期價(jià)值，最恐慌的時(shí)候，卻可能是風(fēng)險(xiǎn)很低的時(shí)候，有著不錯(cuò)的布局機(jī)會(huì)。大家可以通過定投的方式入市，最好是在跌的時(shí)候定投多一點(diǎn)，漲的時(shí)候克制一點(diǎn)，不要追漲殺跌，就有機(jī)會(huì)從公司的長期成長中獲得收益。