收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	阿里巴巴-W	242,396.19	1,500	0.60
2	中芯國(guó)際	145,255.12	2,000	0.36
3	京東方A	124,800	30,000	0.31
4	三全食品	107,500	10,000	0.27
5	上海機(jī)場(chǎng)	95,670	3,000	0.24
6	中國(guó)太保	84,852.36	3,000	0.21
7	華陽(yáng)集團(tuán)	67,720	2,000	0.17
8	涪陵榨菜	64,050	5,000	0.16
9	歌爾股份	56,250	1,500	0.14
10	東阿阿膠	47,400	1,000	0.12

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A

(011534)

混合型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2025-10-11
2023-05-18
2023-05-13
2021-04-27

孫佳佳
陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳佳昀
尹誠(chéng)庸

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A	注冊(cè)登記人
基金代碼	011534	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

重倉(cāng)股票 (2025-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	阿里巴巴-W	242,396.19	1,500	0.60
2	中芯國(guó)際	145,255.12	2,000	0.36
3	京東方A	124,800	30,000	0.31
4	三全食品	107,500	10,000	0.27
5	上海機(jī)場(chǎng)	95,670	3,000	0.24
6	中國(guó)太保	84,852.36	3,000	0.21
7	華陽(yáng)集團(tuán)	67,720	2,000	0.17
8	涪陵榨菜	64,050	5,000	0.16
9	歌爾股份	56,250	1,500	0.14
10	東阿阿膠	47,400	1,000	0.12

注：包含期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前十名的股票和期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值排序前五名的股票。

重倉(cāng)股票 (2025-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	阿里巴巴-W	300,396.33	3,000	0.57
2	涪陵榨菜	255,800	20,000	0.48
3	長(zhǎng)城汽車	220,327.12	20,000	0.42
4	華域汽車	176,500	10,000	0.33
5	三全食品	166,050	15,000	0.31
6	愛(ài)柯迪	160,100	10,000	0.30
7	東阿阿膠	156,900	3,000	0.30
8	上海機(jī)場(chǎng)	127,080	4,000	0.24
9	衛(wèi)星化學(xué)	121,310	7,000	0.23
10	岱美股份	113,800	20,000	0.21

重倉(cāng)股票 (2025-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	阿里巴巴-W	708,733.44	6,000	1.22
2	華域汽車	541,800	30,000	0.93
3	涪陵榨菜	536,800	40,000	0.92
4	立訊精密	490,680	12,000	0.84
5	騰訊控股	458,646.51	1,000	0.79
6	京東方A	415,000	100,000	0.71
7	均勝電子	341,050	19,000	0.59
8	公牛集團(tuán)	288,040	4,000	0.49
9	新泉股份	283,140	6,000	0.49
10	黃山旅游	236,200	20,000	0.41

重倉(cāng)股票 (2024-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華域汽車	616,350	35,000	0.80
2	香港交易所	491,393.87	1,800	0.64
3	蒙牛乳業(yè)	487,837.87	30,000	0.64
4	涪陵榨菜	466,290	33,000	0.61
5	中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)	385,232.64	40,000	0.50
6	黃山旅游	372,900	33,000	0.49
7	中金公司	322,913.85	27,200	0.42
8	均勝電子	313,400	20,000	0.41
9	京東方A	307,300	70,000	0.40
10	立訊精密	285,320	7,000	0.37

重倉(cāng)股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)南方航空股份	1,907,015.31	570,000	2.03
2	華域汽車	502,040	28,000	0.53
3	中國(guó)東航	414,000	100,000	0.44
4	京東方A	312,900	70,000	0.33
5	玲瓏輪胎	302,100	15,000	0.32
6	香港交易所	294,163.9	1,000	0.31
7	愛(ài)柯迪	286,120	18,400	0.30
8	吉祥航空	272,400	20,000	0.29
9	三花智控	238,300	10,000	0.25
10	中鼎股份	209,550	15,000	0.22

重倉(cāng)股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)南方航空股份	1,492,414.34	560,000	1.56
2	華域汽車	524,160	32,000	0.55
3	立訊精密	393,100	10,000	0.41
4	京東方A	327,200	80,000	0.34
5	愛(ài)柯迪	295,800	20,000	0.31
6	首旅酒店	247,000	20,000	0.26
7	中芯國(guó)際	234,376.22	15,000	0.24
8	玲瓏輪胎	183,700	10,000	0.19
9	九陽(yáng)股份	178,160	17,000	0.19
10	吉祥航空	164,850	15,000	0.17

重倉(cāng)股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)南方航空股份	1,171,806.53	460,000	1.10
2	華域汽車	634,980	38,000	0.60
3	京東方A	406,000	100,000	0.38
4	均勝電子	241,920	14,000	0.23
5	立訊精密	235,280	8,000	0.22
6	中鼎股份	172,200	15,000	0.16
7	中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)	171,881.88	20,000	0.16
8	首旅酒店	142,600	10,000	0.13
9	中國(guó)汽研	135,870	7,000	0.13
10	玲瓏輪胎	103,450	5,000	0.10

重倉(cāng)股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國(guó)南方航空股份	929,872.34	310,000	0.83
2	華域汽車	651,200	40,000	0.58
3	京東方A	429,000	110,000	0.38
4	均勝電子	395,120	22,000	0.35
5	中鼎股份	309,250	25,000	0.28
6	長(zhǎng)城汽車	183,781.42	20,000	0.16
7	仙鶴股份	161,400	10,000	0.14
8	騰訊控股	159,639.72	600	0.14
9	吉利汽車	155,688.6	20,000	0.14
10	海爾智家	147,000	7,000	0.13

重倉(cāng)股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華域汽車	1,069,890	57,000	0.88
2	騰訊控股	899,130.58	3,200	0.74
3	長(zhǎng)城汽車	857,066.42	100,000	0.71
4	南方航空	550,800	90,000	0.45
5	中國(guó)南方航空股份	489,463.84	140,000	0.40
6	中鼎股份	483,200	40,000	0.40
7	中國(guó)銀河	481,939.28	130,000	0.40
8	國(guó)泰君安	481,755.75	60,000	0.40
9	均勝電子	470,070	27,000	0.39
10	東方盛虹	404,250	35,000	0.33
11	東方證券	398,710.24	110,000	0.33

重倉(cāng)股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	2,445,828.54	8,000	1.78
2	華域汽車	1,661,400	90,000	1.21
3	南方航空	1,206,000	200,000	0.88
4	上汽集團(tuán)	991,900	70,000	0.72
5	均勝電子	970,200	55,000	0.70
6	玲瓏輪胎	888,800	40,000	0.65
7	東方盛虹	886,500	75,000	0.64
8	長(zhǎng)安汽車	866,310	67,000	0.63
9	東吳證券	832,800	120,000	0.60
10	中國(guó)石油	821,700	110,000	0.60
11	中國(guó)南方航空股份	203,757.58	50,000	0.15

重倉(cāng)股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,850,158.23	11,400	2.41
2	華發(fā)股份	2,867,480	266,000	1.79
3	南方航空	1,541,733	195,900	0.97
4	山東黃金	1,500,924	68,100	0.94
5	格力電器	1,352,400	36,800	0.85
6	呷哺呷哺	1,309,998.54	209,000	0.82
7	千禾味業(yè)	1,261,638	52,700	0.79
8	中國(guó)銀河	1,149,720	114,400	0.72
9	中金黃金	1,129,869	107,300	0.71
10	華潤(rùn)啤酒	1,103,016.6	20,000	0.69

重倉(cāng)股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,610,061.38	12,100	1.79
2	保利發(fā)展	3,083,494	203,800	1.53
3	快手-W	2,284,806.01	36,000	1.13
4	圓通速遞	1,934,667	96,300	0.96
5	銀河娛樂(lè)	1,751,523.82	38,000	0.87
6	中國(guó)人壽	1,447,680	39,000	0.72
7	美團(tuán)-W	1,435,699.27	9,200	0.71
8	碧桂園服務(wù)	1,354,483.17	78,000	0.67
9	上海機(jī)場(chǎng)	1,310,017	22,700	0.65
10	德邦股份	1,283,128	61,600	0.64

重倉(cāng)股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	4,088,864.71	27,300	1.73
2	保利發(fā)展	4,077,000	226,500	1.73
3	銀河娛樂(lè)	3,525,145.34	84,000	1.49
4	貴州茅臺(tái)	2,434,250	1,300	1.03
5	圓通速遞	1,630,950	78,600	0.69
6	江蘇銀行	1,395,744	187,600	0.59
7	韻達(dá)股份	1,381,895	88,300	0.59
8	牧原股份	1,335,740	24,500	0.57
9	賽輪輪胎	1,263,856.44	124,887	0.54
10	上海機(jī)場(chǎng)	1,201,824	20,800	0.51

重倉(cāng)股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	5,032,160.31	30,300	1.71
2	保利發(fā)展	3,806,280	218,000	1.29
3	銀河娛樂(lè)	3,722,128.96	93,000	1.26
4	貴州茅臺(tái)	2,249,500	1,100	0.76
5	騰訊控股	2,182,171.22	7,200	0.74
6	牧原股份	1,906,815	34,500	0.65
7	溫氏股份	1,760,257.2	82,680	0.60
8	蘇博特	1,720,575	67,500	0.58
9	伊利股份	1,620,320	41,600	0.55
10	上海家化	1,547,550	36,200	0.52

重倉(cāng)股票 (2022-03-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,446,340	364,200	1.52
2	銀河娛樂(lè)	4,612,213.87	121,000	1.09
3	鄭煤機(jī)	4,443,516	323,400	1.05
4	圓通速遞	4,003,725	232,100	0.94
5	中國(guó)核電	3,684,373	454,300	0.87
6	溫氏股份	3,487,869	158,180	0.82
7	招商蛇口	3,139,636	207,100	0.74
8	牧原股份	3,115,928	54,800	0.73
9	中國(guó)石油	3,075,192	557,100	0.72
10	貴州茅臺(tái)	2,578,500	1,500	0.61

重倉(cāng)股票 (2021-12-31)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,725,589	430,300	1.23
2	長(zhǎng)江電力	4,108,700	181,000	0.75
3	溫氏股份	3,922,876.8	203,680	0.72
4	招商銀行	3,877,316	79,600	0.71
5	美的集團(tuán)	3,439,546	46,600	0.63
6	華潤(rùn)雙鶴	3,251,584	243,200	0.59
7	圓通速遞	3,142,512	188,400	0.57
8	海爾智家	3,114,538	104,200	0.57
9	貴州茅臺(tái)	3,075,000	1,500	0.56
10	伊利股份	2,951,952	71,200	0.54

重倉(cāng)股票 (2021-09-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大秦鐵路	4,438,966	709,100	0.63
2	招商銀行	4,015,820	79,600	0.57
3	長(zhǎng)江電力	3,982,000	181,000	0.56
4	中國(guó)神華	3,179,198	140,300	0.45
5	保利發(fā)展	2,848,090	203,000	0.40
6	華潤(rùn)雙鶴	2,847,872	243,200	0.40
7	貴州茅臺(tái)	2,745,000	1,500	0.39
8	五糧液	2,711,660.4	12,360	0.38
9	海螺水泥	2,676,480	65,600	0.38
10	三花智控	2,599,192	114,200	0.37

重倉(cāng)股票 (2021-06-30)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	5,982,576	110,400	0.85
2	大秦鐵路	5,758,816	875,200	0.82
3	長(zhǎng)江電力	5,230,176	253,400	0.74
4	藥明康德	4,960,771.2	31,680	0.71
5	福耀玻璃	4,719,325	84,500	0.67
6	建設(shè)銀行	4,257,330	640,200	0.61
7	重慶啤酒	3,919,410	19,800	0.56
8	杭州銀行	3,836,475	260,100	0.55
9	恒力石化	3,765,440	143,500	0.54
10	陜西煤業(yè)	3,410,430	287,800	0.48

持倉(cāng)債券(2025-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160408	16農(nóng)發(fā)08	100,000	10,274,353.42	25.56
2	250201	25國(guó)開(kāi)01	100,000	10,070,767.12	25.05
3	019766	25國(guó)債01	40,000	4,030,924.93	10.03
4	019773	25國(guó)債08	40,000	4,025,373.15	10.01
5	113049	長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	11,680	1,337,728	3.33

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160408	16農(nóng)發(fā)08	100,000	10,240,410.96	19.35
2	250201	25國(guó)開(kāi)01	100,000	10,034,041.1	18.96
3	259910	25貼現(xiàn)國(guó)債10	100,000	9,984,029.67	18.86
4	113049	長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	22,500	2,506,928.42	4.74
5	110075	南航轉(zhuǎn)債	16,000	1,998,264.11	3.78

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160408	16農(nóng)發(fā)08	100,000	10,185,391.78	17.48
2	259910	25貼現(xiàn)國(guó)債10	100,000	9,944,379.67	17.07
3	019706	23國(guó)債13	33,000	3,355,408.36	5.76
4	113049	長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	29,500	3,333,419.18	5.72
5	110075	南航轉(zhuǎn)債	14,000	1,712,232.6	2.94

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240401	24農(nóng)發(fā)01	100,000	10,161,071.04	13.25
2	112405031	24建設(shè)銀行CD031	100,000	9,991,523.36	13.03
3	113049	長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	32,500	3,665,657.19	4.78
4	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	17,000	1,918,559.45	2.50
5	110075	南航轉(zhuǎn)債	14,500	1,820,278.36	2.37

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240401	24農(nóng)發(fā)01	100,000	10,111,830.6	10.76
2	112405031	24建設(shè)銀行CD031	100,000	9,941,650.46	10.58
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,026,018.08	5.35
4	113049	長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	30,000	3,384,244.11	3.60
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	28,000	3,064,860.82	3.26

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112303179	23農(nóng)業(yè)銀行CD179	100,000	9,978,956.67	10.41
2	012481697	24南航集SCP003	50,000	5,003,847.4	5.22
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,001,071.78	5.22
4	019733	24國(guó)債02	37,000	3,739,703.53	3.90
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	24,000	2,597,224.11	2.71

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928019	19交通銀行二級(jí)01	100,000	10,321,224.04	9.73
2	1928028	19中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,283,289.62	9.69
3	2128035	21華夏銀行02	100,000	10,166,708.2	9.58
4	012480759	24贛粵SCP001	100,000	9,999,362.74	9.43
5	112309201	23浦發(fā)銀行CD201	100,000	9,992,102.08	9.42

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02	100,000	10,370,429.51	9.25
2	1928006	19工商銀行二級(jí)01	100,000	10,363,583.61	9.25
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,294,504.92	9.18
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,290,409.84	9.18
5	1928019	19交通銀行二級(jí)01	100,000	10,241,672.13	9.14

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828013	18建設(shè)銀行二級(jí)02	100,000	10,450,156.16	8.62
2	1928006	19工商銀行二級(jí)01	100,000	10,295,918.03	8.49
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,227,524.59	8.43
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,224,032.79	8.43
5	115366	23中證S6	100,000	10,062,958.9	8.30

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113013	國(guó)君轉(zhuǎn)債	111,000	11,640,980.55	8.46
2	1828006	18中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,443,496.44	7.59
3	1828013	18建設(shè)銀行二級(jí)02	100,000	10,385,383.56	7.54
4	1928006	19工商銀行二級(jí)01	100,000	10,239,252.46	7.44
5	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,177,544.26	7.39

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828006	18中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,363,562.74	6.49
2	1828013	18建設(shè)銀行二級(jí)02	100,000	10,304,641.1	6.45
3	2028030	20興業(yè)銀行小微債05	100,000	10,248,673.97	6.41
4	072210071	22國(guó)信證券CP016	100,000	10,206,224.66	6.39
5	2028011	20農(nóng)業(yè)銀行小微債01	100,000	10,184,476.71	6.37

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,820,290.41	5.36
2	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,372,092.6	5.14
3	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,366,994.52	5.14
4	1828006	18中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,287,694.25	5.10
5	1828013	18建設(shè)銀行二級(jí)02	100,000	10,226,928.77	5.07

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,675,945.21	13.00
2	210202	21國(guó)開(kāi)02	200,000	20,668,345.21	8.76
3	190308	19進(jìn)出08	200,000	20,615,824.66	8.73
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,794,391.78	4.57
5	1828015	18招商銀行二級(jí)01	100,000	10,669,060.27	4.52

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	300,000	30,784,495.89	10.43
2	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,502,315.07	10.34
3	210202	21國(guó)開(kāi)02	200,000	20,484,120.55	6.94
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,691,493.15	3.62
5	2028038	20中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,655,515.07	3.61

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828015	18招商銀行二級(jí)01	300,000	31,315,652.05	7.37
2	210303	21進(jìn)出03	300,000	31,290,419.18	7.36
3	190308	19進(jìn)出08	300,000	30,563,909.59	7.19
4	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,277,191.78	7.13
5	2028033	20建設(shè)銀行二級(jí)	200,000	21,078,378.08	4.96

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國(guó)開(kāi)03	500,000	51,055,000	9.33
2	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,625,000	9.25
3	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,365,000	9.20
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	400,000	42,584,000	7.78
5	190208	19國(guó)開(kāi)08	400,000	40,808,000	7.46

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112109221	21浦發(fā)銀行CD221	1,000,000	97,300,000	13.73
2	140427	14農(nóng)發(fā)27	500,000	53,330,000	7.53
3	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,425,000	7.12
4	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,300,000	7.10
5	190202	19國(guó)開(kāi)02	400,000	40,092,000	5.66

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	155419	19南網(wǎng)02	300,000	30,207,000	4.29
2	012100875	21山東核電SCP004	300,000	30,072,000	4.27
3	012102095	21蘇交通SCP012	300,000	29,964,000	4.26
4	012101196	21陜煤化SCP004	200,000	20,056,000	2.85
5	012101109	21中鋁集SCP003	200,000	20,040,000	2.85

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100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.40%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.20%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.80%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.15%